xxx餐厅财务报销管理制度

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Xxx餐厅财务报销管理制度

为了加强财务报销管理，明确财务报销的范围和标准，规范财务报销手续，特制定本 制度。 一、借款

1、员工借款时，必须填写《借款单》，并经部门经理、财务经理、总经理等逐级审批。审批后，到出纳处办理。

2、员工借款后，需在一周之内报销或者在事情办理完毕后三日内报销（出差人员，以回到公司之日算起）。跨月未报，财务人员将作为应收款项处理。 3、借款未结清者，原则上不予办理再次借款。

4、借款超过三天未报销结清者，无特殊情况说明的，财务部则从其本人工资中扣除。

二、报销

l、借款审批手续不能代替报销手续，白条、收据等非法定票据不得报销。 2、报销时，报销人员需要将发票等合法票据整理齐全，分类粘贴。不合法、不规范的票据财务有权拒绝报销。

3、报销时，由经办人按财务规定粘贴和填写报销单，由部门经理签字确认，财务经理审核，总经理审批后方可到出纳处报销。

三、供应商结账报销时，必须附有销货清单，销货清单上必须有使用部门、仓库、采购等相关人员的验收签字方可有效。

四、报销日期：每周二、周四、周六全天（但遇每月1号时除外）。 五、报销发票、单据的具体要求：

1、字迹清楚，不得涂改，项目填写齐全，内容准确无误。

2、票面大小写金额应一致，票、物相符，票面金额应与实物价值相等。 3、企业类单位发票应盖有财务专用章或发票专用章且必须为税务局规定使用的统一

发票。行政事业类单位收据应盖有行政事业单位统一公章。 4、其他收据、白条及不符合上述规定的发票一律不予报销。

5、发票应视同现金管理，丢失发票不得办理任何手续，其费用自理。 六、财务部出纳员在报销时，必须严格执行有关规章制度，认真细致，不得


超出职责权限办理。如有此类情况发生，已经发现，即严肃处理，情节严重者，要追究法律责任。

七、本制度由财务部负责解释和修改。 八、本制度从xxxx年xx月xx日起执行。

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