公司企业物资管理制度

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物资管理制度

物资管理制度

第一条为加强公司物资采购、收、放、存的计划性，建立健全经济核算制度，以充分利用资金，特制定本《制度》。 第二条本《制度》根据公司《财务管理制度》、《费用报销制度》而制定。

第三条采购物资的分工：

1、凡属于低值易耗品范围的用具、工具、生活用品、劳保

用品、汽车等交通工具的零配件以及职工食堂的用具燃料等，均由综合部采购。

2、凡单价在2000元以上、使用年限在1年以上的物品均属

于固定资产，需总经理核准，指定专人采购。

3、所有采购，都必须我方有两人以上在场的情况下才能进

行。

第四条部门采购计划的编报和审核：

1、部门的物资采购，由部门按需要、按季分月编报计划，

纳入资金计划。

2、部门的采购计划，由行政部审核后，报总经理（常务副

总经理）批准。

3、部门的采购计划于月初报行政部。

第五条报送部门与份数：

1、部门的采购计划一式三份。 2、部门自存一份。

3、报综合部二份，转财务部、总经理（常务副总经理）审核

后，批转一份给采购部门）。


第六条物资采购计划的汇总、审查和批准：

1、各部门上报的物资采购计划，由财务部汇总。

2、财务部汇总后，如发现超计划采购，会同行政部予以制止。 3、财务部与相关部门安排预算开支。

4、会审和预算安排后，报总经理（常务副总经理）批准。

第七条采购：

1、采购人员凭总经理（常务副总经理）批准后的采购计划或

请购单，按质、按量及时进行采购。

2、总经理（常务副总经理）批准后的采购计划，如需要与供

应方签订合同，采购人员有权签订，对已签订的合同应交一份（正本）给财务部监督执行。

3、对计划外采购，应按规定追回预算后再予办理。

第八条付款：

1、每笔开支在IoOo元以上的，可使用支票或委托银行结算，

不足起点的支付现金。特殊情况，经总经理（常务副总经理）批准，可灵活掌握。

2、采购人员应将经过批准的采购计划或请购单交给出纳员，

以便付款。

第九条入库验收：

采购人员对所购买之物资，应随同发票、采购计划（或请购单）送保管人员验收入库。

第十条报销：

1、采购人员凭有效之发票、验收单、有效之采购计划或请购

单，交会计审核、总经理签字后，出纳员应凭发票及时办理报帐手续。

2、有效之发票应有经手人、证明人的背书签字。

3、对于特需的材料，如缺正式发票，可按《费用报销制度》

第四条的有关规定办理报帐手续。

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