财务费用报销及付款流程图(定稿)

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财政用度报销及付款流程图

流程图

阐明

报销职员依照公司用度报销轨制请求

报销及付款单 据收拾粘贴

需求报销的发票或单子

,收拾好

报销及经 办职员 权责部分

【财】201401

相干表单文件 报销发票及单子

乞贷单 效劳用度条约 购销条约

送货单 入库单

,并进展划一粘贴。发

发票跟收条离开报。依照报销内容填写《用度 报销单》及《请款单》，本地出差的填写《差 盘费盘川报销单》。

填写《用度报销 及付款请求单》

报销单填写请求不得涂改，不得用铅笔或白色 字体的笔填写，并附上相干的报销发票或单 据。假定属于出差的用度报销，必需附上通过批 准具名的《出差审批表》。推销物品报销需附 上总司理具名确认的《推销请求表》 字，研发二部由黄总具名。

直截了当主 管考核

《用度报销单》《请款单》及相干单子预备完 成后，报销及包办职员提交给直截了当主管考核签 字，直截了当主管须对以下方面进展 1〕用度发生的缘故及实在性； 2〕用度的合感性； 3〕单子及单子的规范性。

4〕领取款子能否与购销条约付款方法符合。 假定发觉不契合请求，破刻退还给报销及包办人 员从新收拾提报。

直截了当主管考核具名后，须将报销单子报部分经 理进展进一步考核具名，考核内容包含： 1〕用度发生的缘故及实在性；

部分经 理考核

2〕用度的合感性； 3〕单子及单子的规范性；

4〕领取款子能否与购销条约付款方法符合。 5〕直截了当主管考核的谨严性。

假定发觉不契合请求，破刻退还给报销及包办人 员从新收拾提报。

部分司理考核具名后，将报销单子或请款单子

财政部 考核

提交给财政部〔报销单子跟请款单子每周五 下战书上班前交财政管帐处，非交单时间请不 要到财政交单〕，由财政部分管帐职员进展报 销用度确实认，要紧内容包含：

1〕发生的用度能否契合报销规范及能否有费

用请求单。

转下一页

2〕财政能否能实时布置此用度； 3〕单子或单子能否契合财政规范请求

.

4〕领取款子能否与购销条约付款方法符合。 假定发觉不契合请求，破刻退还给相干部分从新

财政部 相干部分 司理 相干部分 主管

。研发部

报销及经 办职员

用度报销单 出差审批单 推销审批表 乞贷单

所需推销物品的审批：研发一部由王程陟签

用度报销单 报销发票及单子 出差审批单 推销审批单 乞贷单 用度请求单 效劳用度条约 购销条约

用度报销单 报销发票及单子 出差审批单 推销审批单 乞贷单 用度请求单 效劳用度条约 购销条约

用度报销单 报销发票及单子 出差审批单 推销审批单 乞贷单 用度请求单 效劳用度条约 购销条约 送货单 入库单




收拾提报。

财政用度报销及付款流程图

流程图

阐明

权责部分

【财】201401

相干表单文件 用度报销单 报销发票及单

据

总司理

出差审批单 乞贷单 用度请求单 效劳用度条约 购销条约,送货 单,入库单

总司理 同意

财政部对考核契合请求的报销单子及请款单子 一致呈总司理，由总司理进展同意具名，假定总 司剃头觉不契合请求，须破刻退回财政部，由 财政部跟进处置。

预备报销及付款款 项

财政部出纳依照总司理同意的报销单子跟请款 单预备好款子领取。

〔报销：每周五一致报

15日-20

销；请款单付款：月结客户，每月 中付款〕

财政部出

纳

日逢周二付款，其余不是月结客户每周二集

告诉报销人领款及 包办人款已领取

用度报销单 报销发票及单

据 出差审批单 乞贷单 用度请求单

财政部出纳告诉报销人领款，领款时，报销及 包办职员必需在《用度报销单》上领款人处进 行具名确认。如是代领人进展领款，必需出具 委托书并有单方的具名或指模证实。如属于借 款性子报销,乞贷人必需将存于财政的乞贷单 取走核销。

报销及经 办职员

用度报销单 乞贷单

财政报表处置

财政部管帐依照已实现的报销单子跟公司财政 轨制请求进展响应的帐务报表处置。

财政部会

计

财政报表

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