酒店费用报销制度

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酒店花费报销制度



酒店花费报销制度范本

本着既要保障供应又要节俭开销、做到报销花费有章可循的原

则，拟订本规定。

一、差旅费

1.出门做事人员报销差旅费时，在报销票据上应附有出差赞同务，

不然不予报销。

2.报销差旅费时，出差人员应仔细填写报销单，写明出差路线，

注明各路段开销的花费， 便于领导和财会人员审查。 报销单填写不合 乎要求者，财会人员应要求从头填写，不然能够拒收报销费。

3.出差路线需要合理，绕道交通费不予报销。一定绕道的，要经

过企业负责人赞同后，方能报销。

4.出差人员需乘坐公共汽车的，以中巴交通费为标准。如确需乘

坐的士的，需经领导赞同后，方能报销。无企业共汽车的路段落，可 以报销摩托车资。

5.出差人员不可以实时回店就餐的，可凭发票，每人每餐报销不行

超出 15 元的误餐补贴。出差员工一般不得报销款待费。

6.报销罚款时，要分清责任，报销企业应当负责所有或一部分的

罚款。

7.报销时间。出差人员在出差回后的次日，向财务部门报销有

关花费先故推延时间的，财务部门能够不受理。

8.报销手续。出差人员填写报销单后，交会计审查，经指定的批

准人署名或盖印后，将报销票据交给出纳员付款。

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二、办公费



1.办公用品由企业一致购置，员工依据生产、办公需要，向保存

人员领用。保存人员推行办公用品领用登记簿，进行登记。





2.企业员工一般不得报销办公花费。

3.保存人员为保证工作需要，应实时购置办公用品。购置前，预

先编制购物申请清单，经赞同后购置。办公用品购回此后，由出纳人



员监察查收入库，由保存员、出纳员在送货单上署名，便以与销货方



结算货款是查对。



4.月结支付花费时，要获得税务部门的正式发票。 三、资料及维修花费





1.库房保存员一定健全物质出入库手续。生产维修需要的资料、

物质凭领料单出库，购进的资料、物质，使用物质查收单查收入库。





2.购进的不需要入库的维修物质，也要经过查收，在入库单上注

明未入库使用。





3.所购物质，假如是月结付款的，应在送货单上附上查收入库单，

以便结账查对。



4.分次报销花费的，应将购货发票连同入库单调并报刊财会部门

报账，无查收入库单的不予报销。





5.维修部人员，在购置维修物质前，应编制购物申请单，经审查

赞同后方可购置。



6.需要外修的机器及另零件，经赞同后送外维修，维修完回收交

付使用时，需经使用部门负责人查收。报销花费时，附上查收单，方

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