费用报销制度

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费用报销制度



总则

一、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。 二、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，分别说明报销相关的流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 三、本制度适用公司全体员工。



（一）费用报销人员据实填写相应报销单

① 所有费用支出均应在取得真实、合法的凭据(如发票)后，分类粘贴、并按要求填写“费用报销单”，方能办理报销手续。

② 发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符，字迹清楚。

③ 票用胶水分类、整齐地粘贴在报销粘贴单上，防止原始凭证在传递过程中丢失。 ④ 票抬头与公司名称应一致，并具有规定印章（公章或财务专用章或发票专用章等）。 ⑤ 财务部门有权拒收不合法不合规矩的票据，应当扣留虚假票据，并及时通报相关责任人。

（二）原则上当月发生的费用当月在预算内报销，当月未及时报销或确因客观情况未及时在当月内报销的费用，必须在次月初起的三个工作日内完成报销手续，否则不纳入当月预算处理。超过三个月以上（含三个月）的费用将不予报销，视自动放弃。 （三）履行审核流程

报销流程：


经办人填写

单据

（四） 付款申请或销账

主管领导审

批

总经理审批出纳审核付款



申请付款由经办人到财务部凭已办妥以上手续的单据或开具收据进行付款和报账。对手续不完备、数字不准确的单据，出纳有权要求重新完善相应手续。（注：未按流程操作的，财务有权拒收。） （五）办公费用

申购办公用品每月可申购一次，每月20-28号各部门根据需要报备行政部，由行政部统

一汇总报总经理审批后，次月初由行政部统一采购。 （六）差旅费

费用标准：

职务 一般员工 部门负责人 总经理



（七）报销时间的具体规定

为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部报销日为每月的

15日及30日，15号及30号当天提交的报销单自动轮到下一次报销。

（八）原则上在完成审批流程后财务方予报销，为了提高工作效率，在领导不在情况下，允许电话请示报销后补签。 （九） 附则

一、 本办法解释权归财务部。 二、 本制度经总经理签署即生效执行。



交通工具 动车或者火车 火车卧铺 飞机

住宿标准 150/天 150/天 实报实销

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