公司付款业务流程

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公司付款业务流程



付款有关财务制度



一、合用范围：

合用于除报销外的全部付款，包含但不限于购置资料、低值易耗品、固定财产等的全部采买付款。



二、流程说明： （一）流程图 付款流程

对付账款经办人预支款项经办人部门经理财务经理总经理财务部填写付款 申请

单，并附上采买 发票和入库单 1 填写付款申请单，并附上采买合同



审批署名审批署名付款 2



相应账务办理 3 （二）分类说明： （ 1）对付款项

1、经办人需填制《付款申请单》并署名，将《付款申请单》与该货物的采买发票、入库单附在《付款申请单》后，交给部门经理审查。



2、部门经理依据业务情况进行审查，署名确认后交还给经办人。

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公司付款业务流程



3、经办人将部门经理审批过的《付款申请单》交给财务经理，财务经理依据企业的财务情况进行审查，署名确认后交还给经办人。



4、经办人将财务经理审批过的《付款申请单》交给总经理，总经理审查经过并署名后交还给经办人。



5、经办人将总经理审批过的《付款申请单》交至财务部，财务部付款，在《付款申请单》上署名确认，并在财务系统中做相应账务办理。



（ 2）预支款项



1、经办人需填制《付款申请单》并署名，并将《付款申请单》与该货物的采买合同附在《付款申请单》后，交给部门经理审查。





2、部门经理依据业务情况进行审查，署名确认后交还给经办人。 3、经办人将部门经理审批过的《付款申请单》交给财务经理，财务经理依据企业的财务情况进行审查，署名确认后交还给经办人。



4、经办人将财务经理审批过的《付款申请单》交给总经理，总经理审查经过并署名后交还给经办人。



5、经办人将总经理审批过的《付款申请单》交至财务部，财务部付款，在《付款申请单》上署名确认，并在财务系统中做相应账务办理。



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