SAP专业教材资料ZR_FI_03

2023-01-13 01:50:21 第一文档网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ] [

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ABAP开发功能说明书

项目名称开发类型:

1. 基本信息

程序名称

现金流量表财务部门

所有者: 报表

表单

数据转换程序

开发者: 接口程序

对话模块用户出口其它 __ __

复杂程度:

XXXX

模块: 程序名称(ABAP)

FI

一般

2. 功能描述

功能描述:

提供要求格式的现金流量表，反映企业现金流状况。

3. 程序设计逻辑与说明

程序设计输入

Field# 字段名

必须输入/

可选输入

字段计算方法补充说明

BKPF-BUKRS 公司代码单值/必输 BKPF-GJAHR 会计年度单值/必输 BKPF-MONAT 单值/必输会计期间

程序设计逻辑

用到的表：BKPF，BSEG，SKAT，T001. 逻辑：

1. 根据客户提供的表样，从现金流量码对照表中找到对应的现金流量码。

2. 然后表bkpf和bseg通过BUKRS（公司代码）、BELNR（凭证编号）、 GJAHR（会计年度），建

立内连接。

3. 对于本期金额从建立的内连接中找到bkpf-MONAT（期间）= 输入的期间并且bkpf- GJAHR（会计

年度）=输入的年度的记录，然后从建立的连接中找到bseg-RSTGR（付款原因代码）= 表中原因代码的记录。

4. 对于现金流入把bseg-SHKZG=’S’ 的记录的bseg-DMBTR汇总减 bseg-SHKZG=’H’ 的记录的bseg-DMBTR汇总。

5. 对于现金流出把bseg-SHKZG=’H’ 的记录的bseg-DMBTR汇总减 bseg-SHKZG=’S’ 的记录的bseg-DMBTR汇总。

ABAP开发功能说明书

6. 对于上年同期金额从建立的内连接中找到bkpf-MONAT（期间）= 输入的期间，并且bkpf- GJAHR

（会计年度）=输入的年度-1 的记录，然后从建立的连接中找到bseg-RSTGR（付款原因代码）= 表中原因代码的记录。

7. 对于现金流入项把bseg-SHKZG=’S’ 的记录的bseg-DMBTR汇总减 bseg-SHKZG=’H’ 的记录的bseg-DMBTR（本位币金额）汇总。

8. 对于现金流出项把bseg-SHKZG=’H’ 的记录的bseg-DMBTR汇总减 bseg-SHKZG=’S’ 的记录的bseg-DMBTR汇总。

9. 期初现金及现金等价物余额：填写科目100* 和101*的余额，取数方法，从表FAGLFLEXT 取

FAGLFLEXT- RACCT（科目）是 100* 或者101* ，并且FAGLFLEXT- RYEAR （会计年度）= 输入的会计年度的记录，然后每条记录 FAGLFLEXT-TSLVT + FAGLFLEXT-- TSL01 + FAGLFLEXT—TSL（期间-1），然后汇总。

如果 FAGLFLEXT –DRCRK = ‘S’ 该记录的金额取正数，如果 FAGLFLEXT –DRCRK = ‘H’ 该记录的金额取负数。

10. 期末现金及现金等价物余额：填写科目100* 和101*的余额，取数方法，从表FAGLFLEXT 取

FAGLFLEXT- RACCT（科目）是 100* 或者101* ，并且FAGLFLEXT- RYEAR （会计年度）= 输入的会计年度的记录，然后每条记录 FAGLFLEXT- HSLVT + FAGLFLEXT-HSL01 +…+

FAGLFLEXT—HSL0（期间），然后汇总。如果 FAGLFLEXT –DRCRK = ‘S’ 该记录的金额取正数，如果 FAGLFLEXT –DRCRK = ‘H’ 该记录的金额取负数。

11. 加：资产减值准备: 填写 6701* （资产减值损失）科目的本月借方减贷方。 12. 固定资产折旧 : 填写 66021301（折旧费）科目的本月借方减贷方。 13. 无形资产摊销 : 填写 66021501（摊销）科目的本月借方减贷方余额。

14. 财务费用（减：收益） :取科目 66030002（利息支出），66030001（利息收入），66030004（汇兑

损失）， 66030005（金融机构手续费）的借方减贷方。

15. 投资损失（减：收益）: 填写 6111*（投资收益）科目的本月借方减贷方。 16. 递延所得税资产减少（减：增加）: 18110001 科目的本月贷方减借方。

17. 递延所得税负债增加（减：减少） 29010001科目的本月贷方减借方。

18. 存货的减少（减：增加）：存货类科目（014* 和14* 不包括1471*）的本月贷方减借方。然后

从凭证里选取科目（bseg- HKONT）是存货类科目（014* 和14* 不包括1471*）如果对方科目 bseg-HKONT in (16*或者17*) 则减去该存货类科目的发生额（如果存货类科目在贷方）或者加上该存货类科目的发生额（如果存货类科目在借方）

19. 经营性应收项目的减少（减：增加）： 11* 、 12* ,不包括1231* （坏账准备）科目本期贷方发生

减借方发生，然后从bseg里找到本期所有11* 、 12* 科目的行项目，从中找出摘要里含有“（009）”的行项目，如果在借方，则加上该金额，如果在贷方，则减去该金额。

21．经营性应付项目的增加（减：减少）：20* 、 22*、25* 科目 , 科目本期贷方发生减借方发生，

然后从bseg里找到本期所有20* 、 22*、25* 科目的行项目，从中找出摘要里含有“（010）”的行项目，如果在借方，则加上该金额，如果在贷方，则减去该金额。 22. 现金的期末余额: 1001*、1002* 科目的本期余额。 23. 减：现金的期初余额 : 1001*、1002* 科目的上期余额。

程序设计输出

现金流量表.xls

可参考的事务代码/程序

4. 附录

（特殊说明项目，或者重点标识项目，例如有硬代码，有项目特殊性的的需求）

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