先开收据后收款制度及流程

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xxxxxx有限公司 先开收据后收款管理制度

一、目的

为提高公司财务工作的效率和质量，使之规范化、科学化、制度化，结合公司实际工作情况，制定本制度。

二、先开收据后收款的管理要求：

销售人员申请开收据抬头应保持与合同签订的客户一致，不允许给第三方开具，回款以实际到账为准。

收据开出后五个工作日内须将款项收回，如款项未收回需将收据退回财务，逾期责任自负。

三、先开收据后收款流程：

1、开收据前，销售人员根据合同，填写开收据申请表，包括合同编号，客户名称，收取款项内容（设备款/服务款），收款金额，收款方式。

2、领导审批。

3、财务根据领导审批过的开收据申请表开具收据并将所有文件归档保存。 4、财务开具后，申请人须自行跟踪后续事项。

四、本制度适用于xxxxxx有限公司有先开收据后收款需求的人员。 五、附则

1、本制度涉及的流程及表单包括：先开收据后收款流程、《先开收据后收款申请表》。

精选范本,供参考！


2、本制度由财务负责管理和解释。

3、本制度2018年11月5日首次建立，建立后的版本为xxxxxx有限公司该类制度第一版，版本号DTHB-ZD-F-2018-001/01，自2018年11月5日起执行。

附件：

先开收据后收款申请表

申请人

（手写签字）

申请日期



开具收据类型 先开收据后付款,款项尚未收到 收据张数

合同编号 预计回款日期

客户名称

本次开收据明细

收取款项内容 收据抬头 收款金额 收款方式



金额（大写）

领导签批 （手写签批）

备注：

收据上注明：此收据仅作为贵司请款依据，请贵司及时付款



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