差旅费报销制度及指引

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差旅费报销的规定/指引：

1、差旅费用报销须提供《出差报告单》《出差旅费报销单》、车船（飞机）、住宿发票等

合法票据，经办人不论有无备用金，都需将合法票据按规定粘贴在发票粘贴单上并填写清楚发票张数和金额，按级审批后予以报销。票据遗失不得报销差旅费。餐饮发票、购物发票等不得作为差旅费报销。

2、员工出差前应做好出差计划，并填写《出差报告单》。 出差期限由部门经理视情况需要进行核定。出差期限的审批权限：20日内由部门负责人核准，20日以上由副总经理、总经理核准。部门负责人出差由副总经理、总经理核准。副总经理一律由总经理核准。

3、出差员工凭审批后的《出差报告单》和三联式借据，在额度内向财务部借出差旅费备用金，超过额度的除必要手续外需由部门负责人提供担保并经总经理审批。原则上试用期人员不得借款，特殊情况需要借款的由部门正式员工代办。

4、员工出差借款可以按实际出差天数申领，一次申领额度不超过《出差报告单》中注明的“预计差旅费用”，出差累计借款限额为：一般员工为3000元，部门经理（副经理）为5000元，分管副总10000元，总经理30000元。

5、差旅费备用金借款每次结清（12月25日前），次年重新申请。长期出差在外，12月底未回公司可适当延后。出差人员要将在外发生的费用整理好及时寄回公司报销，时间为此星期报销上星期的，超出时间不予报销。

6、严格控制报销出租车票，除特殊的公务活动外，一般出差每次最多可报销六张出租车票，每报销一张出租车票，扣发一天市内交通费补助（20天/天），出租车票应为机打发票。

7、出差期间的市内交通费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天发20元市内交通费补助，不再报销市内交通发票，超过15天以上部分减半发放交通费补助。

附件：出差费用报销标准

标 准（元/天）

职 务

地 区

住宿额度

特殊地区

总经理/董事长

一般地区 特殊地区

副总/总助/总监级

一般地区 特殊地区

部门经理

一般地区 特殊地区

其他员工

一般地区

备注：特殊地区指圳、珠海、 汕头、厦门、特区

150内实报 200内实报 250内实报

20元/天

300内实报

30元/天

300内实报

20元/天

400内实报 400内实报

20元/天

500内实报

20元/天 市内交通

餐费补贴

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