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城投公司财务部XX上半年工作总结及下半
年工作打算
在公司党组的正确领导下，XX年上半年财务部紧紧 围绕公
司全年工作目标，面临服融资难、还贷任务重、政府 项目资金需求量大的严峻形势，积极有效地组织调度资金， 确保按期足额还贷，同时最大限度地满足政府重点项目建设 资金需求，充分发挥了政府融资平台作用。为了总结经验、 找出差距，以全面实现公司全年工作目标任务，现将财务部 XX年上半年工作情况总结如下：
一、工作完成情况
1、 办理开行西部工业新城基础设施项目提款并拨
付使用贷款资金5000万元；
2、 BT项目融资17000万元，其中：东风动力总成 基础设
施项目融入征地拆迁资金 15000万元，北京路延长线 项目融入征地拆迁资金 XX万元；
3、 筹集并监管投入政府 24个项目建设资金73194 万元； 4、 按期足额偿还融资贷款本息 36472万元；其中： 本金
27935万元，利息8537万元；
5、 据初步统计，今年上半年公司出让土地 3宗计 亩， 实
现土地出让收入 4315万元，但需经国土、财政部门进一 步确认计入城投土地出让专户，以达到公司土地出让收入入 账确认条件。
二、开展的主要工作
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1、 认真履行财务本职工作， 及时做好记账、算账、 出具
会计报表、进行财务分析，以及整理、装订、保管会计 凭证等日常公司会计事务处理工作；
2、 按计划向银行申请贷款资金使用，并按制度监
管拨付到政府重点项目，确保项目建设顺利实施；
3、 负责组织调度资金，按期足额偿还银行还贷资
金和支付BT项目回购款，维护了政府融资信用；
4、 配合完成东环路周家沟片区拆迁调查及拆迁资
金兑付工作；
5、 开展城投债券融资工作，现已完成资产整合、
会计报表调整、债券申报材料制作，并已经省、市发改委逐 级审批后转报国家发改委，进入审查核准程序，现需跟踪反 馈审查核准信息，及时补充完善发债资料，争取早日核准在 年内上市发行；
6、 积极催收公司外欠款， 先后对世纪百强公司等 4
家单位多次发函确认欠款额及催收外欠款，其中：明天房地 产公司、堰鼎工贸公司的历史欠款已基本收回，确保了国有 资产的安全；
7、 先后配合完成省审计厅、财政厅对我市本级政
府性债务审计调查工作。
三、下半年工作打算
1、 加强对公司土地出让收入与国土、财政部门核
对工作，并及时归集土地出让收入资金；
2、 参与完善城投土地经营机制相关工作，
与财政、
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本文来源：https://www.dy1993.cn/WeXG.html
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2022-12-03
