企业资金监督管理办法(新)

【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《企业资金监督管理办法(新)》，欢迎阅读！

企业资金监督管理办法

第一章 总则

第一条 为了适应现代化企业发展的需要，建立健全以现金流量控制为重点的内部资金统一调控管理体系，加强对公司系统内部资金使用的监督与管理，加速资金周转,提高企业资金利用率，保障资金的安全，特制定本办法.

第二条 本办法适用于市（县）级公司 第二章 资金的管理

第三条 为确保资金的安全,增强抵御风险的能力。资金核算采取“收支两条线"，实行集中统一核算管理。

第四条 以信息化为手段，运用网上银行进一步提高资金的利用率，全面提升全市烟草的财务管理水平。

第五条 严格贯彻执行国家财经法规和纪律，加强企业资金的内部控制和监督。

第六条 日常加强资金回笼力度。对收入户资金上划的转出、转入进行追踪，以确保资金的安全.

第七条 合理用好和盘活公司存量资金，充分发挥公司资金的有效周转。

第八条 加快资金流转速度，提高资金使用效率。各区县分公司要严格销售款管理,按照市公司规定的时间和账户上交各种款项；市公司财务部门要对各区县分公司的销售


和货款进行核对并及时回笼上划到资金专户，加快资金流转速度，提高资金使用效率。

第九条 集中统一管理原则。市公司对全市各县局的资金进行集中管理。各县每天的销售货款全部及时存入市公司开设的收入账户。

第十条 网上银行转账，要按照市公司财务管理办法的要求，严格审核每一笔转账，手续齐全方可转出。

第二章 资金预算

第十一条 公司通过实施资金预算管理，实现对各公

司的资金集中统一调控。各分公司的资金收支，必须按规定编制资金预算.

第十二条 县级公司每月6号，按时编报月度“五险

一金”的资金申报.

第十三条 烟叶县在烟叶收购期开始，提前编报烟

叶收购资金的申报工作。

第十四条 市公司的日常支出所需资金，每月末科

学、准确编报资金预算表上报省局，确保市公司资金的正常运转。

第三章 银行账户管理

第十五条 及时准确上报每年省局、国家财政局对市

公司开设的银行账户的年检审批工作.

第十四条 对市公司银行账户随时监管，及时协调处

本文来源：https://www.dy1993.cn/NEV4.html