应付账款汇总表格

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应付账款汇总表格





篇一：供应商“应付账款”明细及汇总表 供应商“应付账款”明细及汇总表 共个供应商代码

篇二：应付账款分类汇总表 应付账款分类汇总表

篇三：应付账款明细总表制作流程 应付账款总表制作流程

1.确认本月[应付账款明细表]制作完毕后，将上月[应付账款明细总表]“有/无发票/保税”各复制一份至本月文件夹，留做模板。

2.[无发票应付账款明细总表]制作方法：先打开本月无发票应付账款文件夹与无发票应付账款明细总表，再打开其中一家供应商的[应付账款明细表]，将其公司名称、发票号码、总金额依次填入[应付账款明细总表]，并按照厂商代码排列顺序。依次类推，将该文件夹内应付账款依次填入文档。





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3.[有发票应付账款明细总表]制作方法：先打开本月无发票应付账款文件夹与有发票应付账款明细总表，再打开其中一家供应商的[应付账款明细表]，将其公司名称、发票号码、总金额依次填入[应付账款明细总表]，并对照[刚松发票管制表]中所登录的公司名称、发票号码、总金额以及对账月份。确认无误后，按照厂商代码排列顺序，以此类推，将该文件夹内应付账款依次填入文档。

4.[保税应付账款明细]制作方法：准备工作同上，保税应付账款明细，无(应付账款汇总表格)论有无发票，文档均做在一起。确认无误后，按照厂商代码排列顺序。 5.加总：加总时需避开已电汇&已开收据金额，并与[刚松发票管制表]核对清楚无误后，表格完成。 备注：

1.厂商代码排列顺序依次按照如下排列：b、d、e、F、h、k、m、n、q、R、a

2.备注栏填写该厂商的付款期限，月结90天为默认天数，均不填。

3.如已电汇，需将电汇日期备注。

4.文档内所有未付&已付金额均保留两位小数。 5.当月所开发票内如含有之前月份金额，需在备注栏填写清楚。例：10月5631.20+11月20400.74

6.当月账款无厂商编号之厂商，均排列在a类之上。





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