出纳的具体工作职责,以及出纳和现金会计的区别

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一、按规定每日登记现金银行日记账。 二、根据记账凭证收付现金。

三、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。 四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

六、负责代理记账单位出纳工作 七、完成科领导交办的其他任务。

出 纳 工 作 职 责

学校出纳是在校长室领导下，负责学校现金收支、银行结算和标证管理。

1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。

2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库—次。

3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。


4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。

5、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后可开支出。

6、做好学校财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。

7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为学校增收节支。 8、按时做好工资和学校岗位津贴、职务补贴及奖励等发放工作。

9、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。

10、每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。

11、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。

12、装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。

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