财务部规章制度

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财务部不准

一、不准报销、结账付款不提供正规发票，借支核销不准超过一周；

二、考勤表和生产部工人生产数量统计表不准在每月11号之后才交到财务部；

三、业务部不准漏下计划生产单，送货不准不开送货单，不准没有客户的送货单签收返回； 四、业务部不准在每月10号之后才报开票计划，不准只要求开发票而不承诺具体回款时间； 五、不准超过合同规定或承诺的时间而不回款； 六、不准技术部打样没有提供给财务打样用料表； 七、不准技术部和样衣部没有样衣成品交接表；

八、不准签订采购和外加工合同不正式规定需提供正规增值税专用发票；

九、不准采购和外加工合同或单据出现漏单现象，尤其要注意外发货物的收发和单据的衔接； 十、不准生产大货时技术室没有提供给财务标准BOM表；

十一、不准大货生产不严格按照技术室的标准BOM表进行生产和外加工领料； 十二、不准大货生产和外加工不及时提供给财务部主辅料的实际用料；

十三、不准利用原先库存的主辅料生产和外加工而不在生产领料单上注明，致使核算该批货成本时找不到主辅用料；

十四、不准仓储部不及时提供给财务部准确的本厂生产和外加工的成品数量； 十五、不准仓储部不能及时提供给财务部准确的主辅料、成品的库存数量； 十六、不准尾段和仓储部没有成品交接记录表；

十七、不准仓储部在没有开具送货单的情况下凭口头出货；

十八、不准不顾及财务核算和报税的高峰期而要求做不太着急的事，相互体谅； 十九、不准财务需要各部门配合提供数据时以各种理由拖延或拒绝； 二十、对财务提出要求不准不顾及风险和法律法规； 二十一、各部门邮寄快递不准不到行政综合部登记花名册； 二十二、不准说话声音分贝超标。

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