钢铁集团“ERP软件操作管理规范”

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钢铁集团“ERP软件操作管理规范”



第一条 为了保证高达数据的准确性和及时性，特制定本条例。 第二条 原则

专人使用专人负责，输入者对数据的准确性和及时性负责。 第三条 管理内容 （一）归口部门 综合管理部

（二）责任及权限划分

责任岗位 仓库开票员 驻点业务员

责任范围

权限划分

仓库资源进销存、销价数据录入 入库、出库、开单及所有查询功能

分公司出纳 统计员 结算员 财务部相关岗位

宜春仓库资源进销存、销价数据录入，宜春分公司直发资源录入 录入直发数据，核对所有数据 核对所有客户结算的高达数据

入库、出库、开单及所有查询功能

所有查询功能

——

财务管理模块（包括进帐、退款、补财务管理模块的操作及所有查询功

亏、返利等） 负责监控以上数据

能

系统管理员负责分配使用权限，维

护系统的正常使用

主管

备注：各责任人休假有义务教会接替人正确使用高达，且在休假后核对高达数据。

（三）对高达软件数据录入口径进行规范：

1.萍乡库进、出数据统一以磅重数据进行录入，价格统一为磅价，换算公式为磅价=理重*理价/磅重，入库数据和仓库销售数据，统一由开票员录入。

2.对于萍乡仓库理计销售数，萍乡开票员一律以磅计数据输入高达软件，开单以实际结算重量、结算单价确认。

3.除分公司以外的直发资源统一由统计员录入，录入数据按实际结算重量、结算单价确认。






4.分公司所属业务的仓库进销、直发资源，统一由分公司出纳录入，宜春公司一律以理计数据输入高达软件。

5.输单日期以实际输单日期为准，交货日期以磅单日期为准。

6、对萍乡库直发联销仓库的资源，在高达软件中按移库进行处理，移库价格（即联销点入库成本）按移库当日钢源萍乡定价确认，钢厂直发联销库资源，按钢厂销售定价进行确认，入库资源直接录入联销库。

7.仓库资源开单、直发资源开单具体如下： 资源类别 入库资源

入库填单

销售开单

出库单

输单岗位

在“备注”“提货”注明开票方式+到货在“备注”中注明开票员、驻点业中注明开点，“交货地点”按开票点分价格变化、具体工务员 票点

江西、湖南、萍乡等列明，地及其他情况 并选定公司或业务员

除宜春分在“备注”“提货”注明开票方式+到货公司以外中注明开点，“交货地点”按开票点分直发资源

票点

江西、湖南、萍乡等列明，并选定公司或业务员

参照以上两种

参照以上两种

参照以上两种

参照以上两种 ---------

统计员

分公司出纳

备注：开票方式+到货地点：如钢厂直发浏阳、仓库自提萍乡等 8、

第四条 考核 （一）格式要一致

为了方便高达的分类、排序，所有需要人工输入的项目格式要与高达历史数据保持一致格式。若发现一次考核责任人100元，并责令其修改。 （二）数据要准确

入库数据要与磅单数据一致，且要求和仓库过磅数据比较，检查磅差是否在3‰以内，要及时发现问题、反馈问题。出库数据要和仓库出库单一致，件数和重量都不得有任何误差。若发现一次考核责任人100元，并责令其修改。 （三）输入要及时

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