项目资金管理办法

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项目资本管理方法





第一章总则



第一条 为增强处目资本管理 ，规范项目资本运作，提升资本使用效率，特拟订本方法。



第二条



项目资本管理 的基来源则 : 集中管理、一致使用、以收定支、加速

周转、开源节流、提升效益。



第二章 项目资本管理职责



第三条 各级财务部门是本单位 项目资本管理 的职能部门，负责本单位项目



资本回收及使用的平时工作，向本单位负责人负责，并接 受上司主管部门的检查、监察。



第四条 项目经理部是 项目资本管理 的直接责任单位，负责项目工程款支付回收与项目资本进出计划的编制。



( 一) 项目经理是项目工程款第一责任人，领导和管理项目资本工作，对项目 资本合理使用负责。

( 二) 项目内业技术员 ( 或估算员、统计员 ) 负责在合同规准时间内达成对业主 报量及工程进度款的申报， 并敦促业主在规准时间内鉴定， 为项目回完工程款提 供靠谱依照。



( 三) 项目估算员负责编制和办理工程预结算、索赔、更改及签



证等工作，

辅助项目内业技术员办理每个月工程进度款和向业主报量的查对工作。



( 四) 项目成本员负责按月编制资本进出计划，并办理收取工程款有关手续。



第五条 公司估算部门应实时解决波及工程合同条款的争议问题，辅助项目



办理工程预结算、索赔、更改签证、工程进度款申报工作。



第六条 公司财务部门应实时采集认识业主资本动向信息，供给业主欠款有



关数据，辅助项目收取房款，并均衡鉴定项目资本进出计



第三章银行帐户管理



第七条 为实现项目资本集中管理，各单位应加速信息化建设，逐渐实现异



地零距离资本管理，减少银行开户个数，防止资本积淀，提升资本使用效率。




第八条 对开设银行帐户的项目，其帐户由公司一致管理，并拜托项目进行平时管理工作， 禁止将银行帐户出租、 出借。公司财务部门应按期对项目银行帐户使用状况进行检查监察。



第九条 银行帐户预留印鉴推行分开保存束。单位财务专用章由财务部门负责人保存，人名章由自己或被受权拜托人保存， 禁止一人保存支付款项所需的所有印章。



第十条 项目独自开设的银行帐户，工程完工后一定实时予以注销，预留银



行印鉴章交公司财务部门一致保存。



第四章 项目资本使用管理



第十一条 项目资本使用原则 : 计划管理、以收定支、控制使用。



第十二条 项目应于月尾前填报下月 《项目资本进出计划》 报公司财务部门，由公司审查汇总后编制公司总的资本进出计划， 经公司经理同意后履行。 项目各项开销由公司一致支付。



第十三条 项目应增强物质采买计划管理， 限量采买，防止存货积压、 浪费。



第十四条 项目应成立健全发包工程结算台帐，核实计算分包单位达成工作



量及质量安全等状况，辅助公司办理有关发包工程付款审批程序。



第五章 项目资本检查与剖析



第十五条



各单位应按期检查项目资本进出管理状况，特别是对独自开设银

行帐户的项目应增强检查、 监察，发现违犯资本管理规定的应严肃办理， 给公司造成损失的，应追查有关人员相应责任。



第十六条



项目资本剖析是项目经济活动剖析的重要内容。项目应于每个月经

济活动剖析会时进行剖析， 经过对进出状况剖析， 实时发现 项目资本管理 中存在的问题，以便实时采纳举措，管好用好资本，提升资本使用效益。

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