计划预算管理实施细则

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计划预算管理实施细则

第一章 总 则

第一条 为规范本公司计划预算管理水平，完善流程，细化标准，严格考评，形成从战略规划、业务计划、财务预算，建立公司计划预算管控体系，特制订本实施细则。

第二章 管理流程

第二条 日、周、月度总结计划、周、月度预算上报时间 一、日工作总结及计划

为便于分管领导和总经理及时了解工作动态，副经理及以上干部应于每个工作日下午，在经理级干部微信群里向本部门分管领导及总经理汇报当天工作总结及次日工作计划，具体格式如下：

XXX今日工作总结：1、***；2、***；3、***。 明日工作计划：1、***；2、***；3、***。

综合管理部负责微信群每日工作总结计划汇总、备案。 二、周工作总结及计划

为促进公司各部门月度工作计划落实，做到以周保月，各部门于每周五16:00前将本周工作总结及下周工作计划（本周五至下周四）通过OA报送至综合管理部。如有逾期，则依据相关考核标准进行处罚。

综合管理部负责微信群周工作总结计划汇总、备案。 三、月度工作总结及计划 班子成员、各部门负责人月度总结计划的上报截止时间为每月倒数第三个工作日16:00（见附表1），工作计划经月度考核会议审核后，次日16:00前将修改后的月度计划电子版及经分管副总签字后的纸质版提交综合管理部。如有逾期，则依据相关考核标准进行处罚。

综合管理部对各部门月度工作计划提交情况进行统计，统计的时间以各部门最终报送时间为准。如有逾期，则依据相关考核标准进行处罚。

四、月度预算

各部门预算联络员按照统一模板、格式进行月度预算填报，次月预算原则上当月25日17:00前（节假日提前）提交费用预算电子版及经分管副总审批后的纸质版，如有逾期，则依据相关考核标准进行处罚。

第三条 月度总结计划、预算上报流程 一、月度总结计划

各部门指定计划督办管理专人负责编制本部门月度总结计划，经本部门负责人召开会议审核后的月度总结计划电子版通过部门负责人 OA 报送至综合管理部，纸质版经分管副总签字后提交至综合管理部。

二、月度预算 （一）各部门指定预算管理专人负责编制本部门及本部门分管领导月度费用预算，需经本部门经理、分管副总组织内部会议审核，审核确认后的费用预算电子版通过部门负责人 OA 报送至综合管理部，费用预算汇总表纸质版经分管副总签字后提交至综合管理部。

（二）各场站、加气母站、维修队将月度预算上报至运营管理部，运营管理部预算员按统一格式汇总，作为部门预算的组成部分，经部门负责人、分管副总审核确认后通过部门负责人 OA报送至综合管理部；巡线队将月度预算上报至安全管理部，经安全管理部预算员汇总，作为部门预算的组成部分，经部门负责人、分管副总审核确认后通过部门负责人 OA报送至综合管理部。

（三）综合管理部负责将各部门预算按照统一格式进行汇总编制，组织召开月度计划预算会，整理预算会上确定的预算数据，经计划预算管理工作领导小组审核后，提交公司财务部。

第四条 月度总结计划、预算上报内容


一、月度总结计划

（一）参照年度工作计划整体时间节点进度（当月存在关键节点性考核指标，须在当月工作计划中予以体现）、部门重要工作事项及总经理办公会安排工作事项。

（二）临时追加工作事项（不占当月考核权重）。 （三）部门协同工作事项。 二、月度预算

按照公司下发的预算模板填报。 第五条 月度计划预算会

每月月末定期组织召开月度计划预算会（详见时间表），由计划预算管理工作领导小组组长主持（或委托副组长主持），计划预算管理小组成员、公司班子成员、各职能部门经理、副经理参加（不能参加时，需向领导小组组长请假，并委托熟悉部门工作的人员参加）。

月度计划预算会中对公司本月月度工作进行总结，对下月月度工作计划及下月月度费用预算进行审核及修订。经修订后的工作总结、计划及费用预算上报至集团公司。

第六条 月度预算批复与转发

日常及经营费用经公司计划预算领导小组审核批复后，由公司财务部负责落实。

工程费用经集团投资管理中心审核，报集团计划预算领导小组批复后，由公司财务部负责落实。

第三章 考核方法

第七条 计划督办工作考核 为确保公司安全运营、项目建设及经营指标落实到位，对未按上述要求执行的部门及相关责任人考核如下：

一、副经理及以上干部每日工作汇报不得超过当日24:00，如有漏报者，一次罚款100元，从当月工资扣除。

二、月度总结计划及周总结计划每迟报一次扣1分，经月度考核会审核后的月度计划每迟报一次扣1分。

三、周、月计划工作总结内容与上报的工作计划内容不一致，一次扣1分。 四、报送内容与月度考核会汇报内容不一致，一次扣1分。

第八条 预算工作考核

一、一线部门月度预算经所属部门汇总后提报，如未经汇总直接提报者，综合管理部不予汇总。 二、月度预算每迟报一次扣1分，逾期后每修改一次扣1分。

第四章 附则

第九条 本规定自下发之日起执行，本规定最终解释权归综合管理部。

附表1：《月总结计划提报时间表》 附表2：《月度计划预算会时间表》


附表1：

年度月总结计划提报时间表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

公司班子成员及部门负责人 提报人员

提报内容 1月总结2月计划 2月总结3月计划 3月总结4月计划 4月总结5月计划 5月总结6月计划 6月总结7月计划 7月总结8月计划 8月总结9月计划 9月总结10月计划 10月总结11月计划 11月总结12月计划 12月总结1月计划



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