财务月工作计划表(通用版)

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编号：YB-JH-0877



财务月工作计划表(通用版)



Frequently formulating work plans can make people’s life, work and study more regular, and

develop good habits, which is a habit necessary for success in doing things



( 工作计划 )



部 门：_____________________ 姓 名：_____________________ 日 期：_____________________



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工作计划 | Work Plan

月工作计划表

财务月工作计划表(通用版)

摘要：经常制订工作计划，可以使人的生活、工作和学习比较有规律性，养成良好的习惯，因为习惯了制订工作计划，于是让人变得不拖拉、不懒惰、不推诿、不依赖，养成一种做事成功必须具备的习惯。本内容可以放心修改调整或直接使用。



财务月度工作计划 每月工作内容：

01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认，

财务月度工作计划表。(外联发与北方)

06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流) 25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。

27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。

每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。

每天处理办公用品的发放工作。



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工作计划 | Work Plan

月工作计划表

每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。 每星期三付款(外联发与北方)，

每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统(外联发与北方) 每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。

不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作.

这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here



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