关于上报资金使用计划的通知

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关于上报资金使用计划的通知

公司各部门、各子公司：

为了规范和加强公司资金使用的监督与管理，便于公司合理地调 度资金，提髙资金利用率，现规定如下。

一、为使公司各项费用开支做好事前有效控制，公司各部门、各 系统、各子公司，每月依据年度计划编制《月度资金使用计划》。

1. 各部门及系统资金支出实行“月度计划”或“项目计划”管理

的办法。

（1） 各部门的费用支出，根据发生业务的轻重缓急情况编报《月

度资金使用计划》。

（2） 研发系统的各科研课题按项目单独列支资金使用计划；要求

列明项目的预算总额、已支出额、实施进度情况、资金需求额。

（3） 销售公司、技术服务运营公司结合年度计划、已回款情况、

单位盈利情况对日常经营费用、代理费单独编报《月度资金使用计划》; 代理费支出要根据总额分月控制支付。

（4） 销售公司、技术服务公司在上报《月度资金使用计划》同

时加报《月度资金收入计划》。

2. 采购资金支出根据年度计划结合当月经营进度对下月生产、执

行合同发货的预测安排作出“采购计划”。

资金使用部门按生产及发货计划和库存情况编制《月度资金使用 计划》，明确购买的材料名称、对应的生产计划、销售合同、供应商、


价格及数量、付款计划时间及最迟付款时间等。

3. 各子公司执行自签合同所需材料、配套仪器采购计划，由公司

采购部统一申报。

4. 资本性支出计划：凡属固定资产购置的，如办公设备、检验 设

备等应参照公司固定资产管理制度，报固定资产管理部门备案并手 续完备后申报。

5.

申报审批程序：《月度资金使用计划》经部门负责人审批，报

主管副总审核签批后，按规定时间报公司财务部汇总（同时报送电子 文档）；总裁财务助理召开资金计划会初审；财务审核后报总裁审批。 二、各部门、各系统及各子公司每月必须在25日以前上报下月 的资金使用计划。

X X公司

20 X X 年 XX 月 X X 0

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