财务管理细则规定

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关于员工短款的财务管理细则规定

由于近期员工短款发生频繁且金额巨大，造成公司部分员工流失，也给公司带来一些不 必要的损失，为了堵塞此管理漏洞，使公司管理更加规范，特做出如下规定：

1. 餐车销售日报表、入库单及调拔单上交财务的日期为填报日的 2 个工作日内。若规定日期 未上交报表（则无任何理由）者按每次 5 元对其处以罚款。此数据由财务统计员按月统计 并上交财务。

2. 各餐车销售日报表的每日应收金额与实交金额差额不能太大，如超过 50 元，财务统计员 应于发现差额当日立即通知餐饮部管理员， 餐饮部管理员应马上通知到各楼层领班， 各楼 层领班应于接到通知当日起立即对其负责的各楼层进行实地盘点， 并追查差异产生原因然 后上报管理员。

3. 各餐饮部领班应每月各旬对其负责的楼层餐车物品进行实地盘查， 发现差异及时上报， 并 负责对其管辖楼层的餐车新员工进行岗位培训，让新员工能及时适应公司的管理。

4. 公司各楼层员工每月短款总金额不能超过1000元o 1F和2F员工短款金额均不能超过200 元，3-7F员工短款金额不能超过550元，8-10F员工短款金额不能超过50元。如月底实 际短款额超过规定限额，各楼层领班和餐饮部经理均按超过限额的 10%处以连带罚款。

5. 采购报销的中餐明细用量表不得超过采购发生的 3 个工作日，出纳收到报销表并支付货款 后应于报销当日将采购明细表传递给财务统计员， 统计员于接到明细表当日起 1 个工作日 内应将其全部数据录入电脑。 规定之日未完成者每次按 5 元对其处以罚款， 此数据由财务 会计汇总并上交财务。

6. 厨房每日用量表、销售日报表、百年 12F/员工餐用量表应于每周周一和周五传递给统计 员，规定时间未上交者每次按 5元处以罚款。

财务部

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